Fibonacci không phải khái niệm xa lạ đối với những người đã tham gia thị trường tài chính. Retracement 38,2%, 50% hay 61,8% xuất hiện trên gần như mọi nền tảng biểu đồ và được rất nhiều trader sử dụng để tìm vùng hỗ trợ, kháng cự hoặc điểm điều chỉnh.Nhưng Fibonacci Trading của Carolyn Boroden tiếp cận Fibonacci theo một cách sâu hơn.Thay vì sử dụng một vài tỷ lệ riêng lẻ để dự đoán giá, Carolyn xây dựng một phương pháp kết hợp giá, thời gian, cấu trúc sóng và sự hợp lưu của nhiều phép đo Fibonacci để tìm kiếm những vùng giao dịch có ý nghĩa.
Đây chính là lý do Fibonacci Trading đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư đã có kiến thức phân tích kỹ thuật nhưng muốn tiến thêm một bước: từ sử dụng Fibonacci như một công cụ vẽ biểu đồ sang xây dựng một hệ thống ra quyết định có nguyên tắc.
Carolyn Boroden được nhiều trader quốc tế biết đến với biệt danh “Fibonacci Queen”.Theo những thông tin được giới thiệu về sự nghiệp của bà, Carolyn bắt đầu hoạt động trên thị trường tài chính từ năm 1978 và từng có kinh nghiệm tại những thị trường phái sinh lớn như COMEX và Chicago Mercantile Exchange.Quá trình nghiên cứu thị trường khiến bà đặc biệt quan tâm đến cách các tỷ lệ Fibonacci xuất hiện trong chuyển động giá.
Thay vì xem biểu đồ như một chuỗi dao động ngẫu nhiên, Carolyn tập trung nghiên cứu các mối quan hệ giữa những nhịp tăng, nhịp giảm và thời gian hình thành các chuyển động đó.Từ đây, Fibonacci không còn chỉ là một công cụ để kéo từ đáy lên đỉnh.Nó trở thành một phương pháp để trả lời những câu hỏi quan trọng hơn:
Đó cũng chính là tư tưởng xuyên suốt trong Fibonacci Trading.
Trader mới thường bắt đầu Fibonacci bằng một phép đo đơn giản. Xác định một đáy.Xác định một đỉnh. Sau đó kéo Fibonacci Retracement và quan sát các mức 38,2%, 50% hoặc 61,8% Cách làm này hữu ích, nhưng nó chỉ khai thác một phần nhỏ khả năng của Fibonacci. Trong Fibonacci Trading, Carolyn Boroden mở rộng phân tích sang nhiều nhóm công cụ:
Điểm quan trọng không phải là sử dụng càng nhiều tỷ lệ càng tốt.Điểm quan trọng nằm ở việc tìm kiếm những vùng mà nhiều phép đo độc lập cùng chỉ về một khu vực tương đối giống nhau.Đó là nền tảng của khái niệm hợp lưu Fibonacci.
Một mức Fibonacci đứng riêng lẻ chưa chắc đã có nhiều ý nghĩa.Nhưng nếu nhiều phép đo từ những nhịp giá khác nhau cùng hội tụ quanh một vùng, khu vực đó đáng để quan sát hơn.Carolyn gọi những vùng như vậy là Fibonacci Price Clusters – cụm giá Fibonacci.
Ví dụ, một khu vực giá có thể đồng thời chứa:
Nhìn từ góc độ tại nơi có HH đỉnh cao gần nhất và 2 Fibonacci cụm X và B đều có mốc trùng nhau 50%-61%
Khi giá quay về vùng cầu tìm năng của đỉnh cũ HH + Finbonacci Cluster
Một cây nến Bullish Hammer tin hiệu xác nhận sử đảo chiều và kèm theo các phân tích trên thì giá sẽ quay đầu tăng tiếp tục
Một nội dung đáng chú ý khác trong Fibonacci Trading là Symmetry tính cân xứng.Thị trường không phải lúc nào cũng di chuyển theo những đoạn hoàn toàn ngẫu nhiên.Trong nhiều trường hợp, độ dài của một nhịp điều chỉnh trước có thể cung cấp dữ liệu tham khảo cho một nhịp điều chỉnh đang hình thành.
Carolyn sử dụng mối quan hệ giữa các nhịp giá này để tìm những vùng mà thị trường có khả năng hoàn thành một chuyển động.Ý nghĩa thực sự của Symmetry là giúp trader hình thành một vùng kỳ vọng có cơ sở, sau đó chờ thêm tín hiệu xác nhận.
Một trong những phần khiến Fibonacci Trading khác biệt với nhiều tài liệu Fibonacci cơ bản là việc Carolyn dành sự chú ý đáng kể cho trục thời gian.
Phần lớn trader thường đặt câu hỏi:
Giá sẽ đảo chiều ở đâu? Khi nào thị trường có khả năng xuất hiện một thay đổi quan trọng?
Các tỷ lệ Fibonacci có thể được áp dụng lên khoảng thời gian của những dao động trước để tạo ra các vùng thời gian cần quan sát.Giả sử một nhịp tăng trước kéo dài 20 phiên. Trader có thể sử dụng những mối quan hệ Fibonacci của khoảng thời gian này để xác định các mốc thời gian tiềm năng cho một nhịp biến động tiếp theo.Điều quan trọng cần hiểu là Fibonacci Time không phải một chiếc đồng hồ dự báo chính xác ngày thị trường tạo đỉnh hoặc đáy.
Nó là một công cụ giúp trader thu hẹp khoảng thời gian cần chú ý.
Đây có thể xem là một trong những tư tưởng đáng giá nhất của phương pháp Carolyn Boroden.Một vùng giá Fibonacci đã đáng chú ý. Một vùng thời gian Fibonacci cũng đáng chú ý.Nhưng nếu cả hai xuất hiện đồng thời, trader có thêm một lớp dữ liệu để đánh giá setup.
Có thể hình dung:
Price Cluster + Time Cluster + tín hiệu xác nhận = vùng giao dịch đáng quan sát.Đây chính là tư tưởng Time and Price Confluence – hợp lưu giá và thời gian.Thay vì cố gắng dự đoán mọi đỉnh và đáy, trader chờ thị trường tiến vào những khu vực mà nhiều dữ liệu kỹ thuật đang hội tụ.Sau đó mới quan sát hành vi giá để quyết định có giao dịch hay không.Sự khác biệt này rất quan trọng.
Bên cạnh cụm giá và tính cân xứng, Fibonacci Trading còn đề cập đến một setup được Carolyn sử dụng là Two-Step Pattern. Đây là dạng cấu trúc giá gồm những chuyển động có mối quan hệ nhất định với nhau. Trader sử dụng các phép đo Fibonacci trên từng đoạn của cấu trúc để xác định khu vực mà một chuyển động có khả năng hoàn thành. Điểm đáng chú ý của phương pháp này không nằm ở việc ghi nhớ một mô hình hình học.
Nó nằm ở tư duy:
Đây là cách Fibonacci Trading biến một biểu đồ tưởng chừng hỗn loạn thành một quy trình phân tích có cấu trúc.
Một trong những bài học rất quan trọng của Fibonacci Trading là không biến Fibonacci thành “chén thánh”.Ngay cả khi xuất hiện một Price Cluster rất đẹp, thị trường vẫn có thể xuyên qua vùng đó.Vì vậy, hệ thống cần thêm yếu tố kích hoạt giao dịch.Điều này đặc biệt quan trọng đối với nhà đầu tư đã có kinh nghiệm.
Khi sử dụng càng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật, trader càng dễ rơi vào trạng thái tìm kiếm một tín hiệu hoàn hảo.Nhưng thị trường luôn vận hành theo xác suất.Nhiệm vụ của hệ thống không phải loại bỏ mọi giao dịch thua.hiệm vụ của hệ thống là tạo ra một quy trình có thể lặp lại và kiểm soát rủi ro khi nhận định không đúng.
Một đặc điểm của hệ thống Fibonacci chuyên sâu là setup chất lượng không xuất hiện liên tục.Có những thời điểm trader phải theo dõi nhiều phiên mà chưa xuất hiện một vùng hội tụ đủ tốt.Đây chính là lúc kỷ luật trở thành lợi thế.
Một trader thiếu kiên nhẫn thường bắt đầu:
Khi đó, công cụ phân tích tốt cũng không thể cứu được một quy trình giao dịch thiếu kỷ luật.Fibonacci Trading vì vậy không chỉ dạy cách đo giá.
Nó còn buộc người đọc phải rèn luyện khả năng chờ đợi một cấu trúc phù hợp.
Một hệ thống giao dịch không hoàn chỉnh nếu chỉ có điểm vào.
Trader còn phải biết:
Phần cuối của Fibonacci Trading đặt phương pháp Fibonacci vào một bức tranh rộng hơn gồm: Đây là tư duy quan trọng.Một Price Cluster không đảm bảo giá sẽ đảo chiều.Một Time Cluster cũng không đảm bảo thị trường sẽ thay đổi xu hướng.Do đó, mỗi giao dịch cần được xem như một bài toán xác suất.Khi thị trường chứng minh nhận định sai, trader phải có một điều kiện thoát rõ ràng.Quản trị rủi ro vì vậy không đứng ngoài phương pháp Fibonacci.Nó là phần giúp phương pháp tồn tại trong thực tế.
Đây không phải cuốn sách phù hợp nhất cho người chưa từng nhìn biểu đồ hoặc chưa hiểu các khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật.
Fibonacci Trading phù hợp hơn với:
Nếu bạn đã biết trend, support, resistance, retracement hoặc cấu trúc giá, nội dung của sách sẽ dễ tiếp cận hơn.
Cuốn sách không chỉ giới thiệu các tỷ lệ Fibonacci mà hướng đến việc kết hợp chúng thành một quy trình phân tích.
Nếu hiện tại bạn chủ yếu sử dụng Retracement 38,2%, 50% và 61,8%, Fibonacci Trading sẽ mở rộng cách nhìn sang Projection, Extension, Price Cluster, Time Cluster và Symmetry.
Đây là loại sách khó phát huy giá trị nếu chỉ đọc lý thuyết.
Mỗi khái niệm nên được mở chart, đo thử và quan sát nhiều ví dụ thực tế.
Điểm mạnh của cuốn sách không nằm ở việc giới thiệu tỷ lệ vàng 1.618.
Phần lớn trader đều đã biết con số này.Giá trị thực sự nằm ở cách Carolyn Boroden tổ chức Fibonacci thành một framework giao dịch.
Thay vì hỏi: “Giá có chạm 61,8% hay không?” Trader bắt đầu hỏi: “Có bao nhiêu phép đo đang hội tụ tại vùng này?”
“Cấu trúc thị trường có hỗ trợ setup không?” “Thời gian có đang hội tụ không?” “Điểm nào khiến nhận định này không còn hiệu lực?” “Rủi ro của giao dịch có hợp lý không?” Đó là bước chuyển từ sử dụng indicator sang tư duy hệ thống.
Nếu bạn đang tìm một cuốn sách chỉ giải thích Fibonacci Retracement cơ bản, Fibonacci Trading có thể sâu hơn nhu cầu của bạn.
Nhưng nếu mục tiêu là hiểu cách Carolyn Boroden kết hợp nhiều phép đo Fibonacci để tìm vùng giao dịch có xác suất đáng chú ý, đây là một cuốn sách đáng nghiên cứu.Đặc biệt với trader đã có kinh nghiệm, giá trị của sách nằm ở ba tư tưởng: Không dựa vào một mức Fibonacci riêng lẻ. Tìm sự hợp lưu giữa nhiều phép đo. Đặt mọi setup trong một hệ thống quản trị rủi ro.Đó cũng là ranh giới giữa việc “biết Fibonacci” và thực sự đưa Fibonacci vào một phương pháp giao dịch.
Fibonacci Trading không hứa hẹn khả năng dự đoán chính xác mọi biến động của thị trường.Điều cuốn sách mang lại có giá trị hơn: một cách tiếp cận có cấu trúc để phân tích giá, thời gian và xác suất.Carolyn Boroden cho thấy Fibonacci không nên được sử dụng như một tập hợp những đường ngang trên biểu đồ.
Product
Lý Thuyết DowLý Thuyết Dow - Khoa Học Đầu Cơ Chứng Khoán: Bí Quyết Phân Tích Hành Vi Thị Trường Của Cha Đẻ Chỉ Số Dow Jones
Product
Naked ForexNaked Forex của Alex Nekritin và Walter Peters hướng dẫn Price Action không cần indicator, từ vùng giá, 6 setup giao dịch đến backtesting, tâm lý và quản trị vốn.
Product
Phương Pháp WyckoffCuốn sách tập trung về cách sử dụng phương pháp của Wyckoff từ cổ phiếu trước đây ứng dụng vào hiện đại ngày nay, các hiểu rõ về hành vi giá và khối lượng.
